今年以来，中陕核生态环境有限公司主要经营指标呈现稳中有进的良好态势，公司在财务管理方面积极践行“过紧日子”的理念，结合公司政策及财务管理要求，以抓实刚性预算管理为重要抓手，全力构建起“预算指标、成本分解、追踪落实、考核兑现”全过程管控体系，为公司实现经营目标做好基础保障。

强化项目收支管理，提升精益管理实效。建立项目收付款台账，按照“有收有支，无收不支”的原则，对公司现有项目建立收付款台账，清晰掌握各个项目资金收支情况。同时对回款滞后的项目进行重点提醒，督促各个项目经理按照项目施工节点要求及时回款，有效减轻公司经营资金压力，实施该措施以来，各项目均能按照合同约定节点按期实现回款，有效降低项目垫资支出。

优化资金统筹调配手段，降低资金沉淀成本。按照“增收控支”的管理策略，制定按每月各部门编制资金收支计划的制度，坚持“无预算不支出”的原则，紧盯公司预算目标，每月在例会上汇报预算执行跟踪情况，对执行差异较大的指标，提前做好原因分析，发挥预算对经营决策的支持作用，实行以来公司经营性现金流量长期为负的局面得到有效改善，8-10月经营性现金净流量月度平均净流入维持在800万元左右，整体资金筹划水平和使用能力进一步提升。

深化银企战略合作，降低融资利息成本。对已开户商业银行进行评估，优化开户银行名单，与现有合作商业银行加深合作、增强互信，获取更优银企合作条件，为公司防范债务风险提供坚实信用储备。同时加快公司现有融资结构的调整，通过期限错配、产品融合搭配等手段，本年度累计节约财务费用支出49万余元。

下一步，公司将继续深化管理，从结算手段、结算效率等方面深入研究，充分了解业务需求，以结果为导向，加强业财融合，推进全面预算达成，深入挖掘数据价值，提高降本增效成果，确保提质增效工作不断取得新成效，助力公司高质量发展。